TSE: 5273 - Mitani Sekisan Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +10.89%
Dividendenrendite: +2.55%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Mitani Sekisan Co., Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (6210 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6382.58 ¥)
  • Der aktuelle Schuldenstand von 0.5608 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.09 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).

Nachteile

  • Die Dividenden (2.55%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Mitani Sekisan Co., Ltd. Industrials Index
7 Tage -1.7% -0% 0.4%
90 Tage 2.1% 23.7% -6.1%
1 Jahr 13.7% 20.3% -4.2%

5273 vs Sektor: Mitani Sekisan Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -6.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.

5273 vs Markt: Mitani Sekisan Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.98 % übertroffen.

Stabiler Preis: 5273 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 5273 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2642 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 11.16
P/S: 1.24

3.2. Einnahmen

EPS 504.5
ROE 12.1%
ROA 8.21%
ROIC 13.87%
Ebitda margin 19.08%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6210 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6382.58 ¥).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6210 ¥) liegt geringfügig um 2.8 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.72).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.98 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.98 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.05 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.65%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.25 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (13.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.5608%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.09 % auf 0.5608 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.3 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.55 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Mitani Sekisan Co., Ltd.

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