Unternehmensanalyse Mitani Sekisan Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6210 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6382.58 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5608 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.09 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.55%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitani Sekisan Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -0% | 0.4% |
| 90 Tage | 2.1% | 23.7% | -6.1% |
| 1 Jahr | 13.7% | 20.3% | -4.2% |
5273 vs Sektor: Mitani Sekisan Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -6.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
5273 vs Markt: Mitani Sekisan Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.98 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5273 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5273 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2642 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6210 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6382.58 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6210 ¥) liegt geringfügig um 2.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5608%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.09 % auf 0.5608 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.3 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.55 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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