Unternehmensanalyse tripla Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2268 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4710.63 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (57.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (47.4 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.85%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (29.42%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 11.36 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| tripla Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | 0% | -0.6% |
| 90 Tage | 32.8% | 29.1% | -14.3% |
| 1 Jahr | 57.3% | 47.4% | -15.1% |
5136 vs Sektor: tripla Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 9.86 % übertroffen.
5136 vs Markt: tripla Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 72.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5136 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5136 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2268 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4710.63 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2268 ¥) ist 107.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (220.86).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (156.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (155.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (163.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2095.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2095.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 11.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 594.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '29.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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