Unternehmensanalyse Bridgestone Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.43 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (5943 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5785.26 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.41%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.169 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.9729%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bridgestone Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | -0% | -1.1% |
| 90 Tage | 11.5% | -25.8% | 0.1% |
| 1 Jahr | -6.4% | 0.2% | -2.5% |
5108 vs Sektor: Bridgestone Corporation hat im vergangenen Jahr um -6.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
5108 vs Markt: Bridgestone Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.86 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 5108 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5108 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1224 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5943 ¥) ist höher als der faire Preis (5785.26 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5943 ¥) ist 2.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0787) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0787) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9534) ist niedriger als der der gesamten Branche (73.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9534) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -355.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-355.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.9729%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.9729%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6104 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6104 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.43 % auf 1.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 168.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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