Unternehmensanalyse AnyMind Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1091 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1261.32 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.35 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.93%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.7491 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (42.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AnyMind Group Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -0% | 0.1% |
| 90 Tage | 8.9% | -9.4% | -6.2% |
| 1 Jahr | 0.7% | 42.3% | -6.4% |
5027 vs Sektor: AnyMind Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -41.51 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
5027 vs Markt: AnyMind Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.18 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5027 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5027 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0144 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1091 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1261.32 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1091 ¥) liegt geringfügig um 15.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (93.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (93.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (139.67).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1429.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1429.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.35 % auf 4.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 171.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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