Unternehmensanalyse Taisei Lamick Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8456 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.64 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2595 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1992.79 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.97 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.82%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taisei Lamick Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 4.1% | -0% | -7.8% |
| 1 Jahr | -12% | -5.5% | -8.9% |
4994 vs Sektor: Taisei Lamick Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -6.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
4994 vs Markt: Taisei Lamick Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.03 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 4994 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4994 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2301 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2595 ¥) ist höher als der faire Preis (1992.79 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2595 ¥) ist 23.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (129.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8077) ist niedriger als das des gesamten Sektors (93.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8077) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6903) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6903) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.468 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.468 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.27%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8456%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.64 % auf 0.8456 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 25.54 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.76 % höher als der Branchendurchschnitt '3.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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