Unternehmensanalyse ReproCELL Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (152 ¥) liegt unter dem fairen Preis (172.77 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8837 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.07 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.3955%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ReproCELL Incorporated | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 52.4% | 0% | -7.8% |
| 1 Jahr | 1.3% | 0.1% | -8.9% |
4978 vs Sektor: ReproCELL Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 1.17 % übertroffen.
4978 vs Markt: ReproCELL Incorporated hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4978 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4978 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0248 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (152 ¥) ist niedriger als der faire Preis (172.77 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (152 ¥) liegt geringfügig um 13.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1284.28) ist höher als das der gesamten Branche (17.08).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1284.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.3955%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.3955%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3609 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3609 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8837%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.07 % auf 0.8837 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -254.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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