Unternehmensanalyse Noevir Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Der Preis (5270 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2889.66 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Noevir Holdings Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 0% | -1.8% |
| 90 Tage | -7% | 22.1% | -1% |
| 1 Jahr | -5.1% | 0% | 13.8% |
4928 vs Sektor: Noevir Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -5.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
4928 vs Markt: Noevir Holdings Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -18.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4928 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4928 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.099 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5270 ¥) ist höher als der faire Preis (2889.66 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5270 ¥) ist 45.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.9115 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.6 % auf 1.08 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.39 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.61 % höher als der Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (94.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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