Unternehmensanalyse KOSÉ Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Nachteile
- Der Preis (9831 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1891.09 ¥)
- Die Dividenden (2.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.02%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KOSÉ Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.3% | -0% | -0.9% |
| 90 Tage | -6.8% | 40% | -0.2% |
| 1 Jahr | -4.6% | 32.4% | 14.8% |
4922 vs Sektor: KOSÉ Corporation hat im vergangenen Jahr um -36.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
4922 vs Markt: KOSÉ Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -19.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4922 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4922 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0876 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9831 ¥) ist höher als der faire Preis (1891.09 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9831 ¥) ist 80.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.7 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-37.87 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-13.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-37.87 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.73 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 87.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.02 % unter dem Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.48%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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