Unternehmensanalyse Shiseido Company, Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (2872 ¥) ist höher als die faire Bewertung (492.24 ¥)
- Die Dividenden (2.59%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.96%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.18 % auf 14.53 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | 0.1% | -1.5% |
| 90 Tage | 4.7% | -0.3% | -7.8% |
| 1 Jahr | -30.4% | -18.3% | -8.9% |
4911 vs Sektor: Shiseido Company, Limited hat im vergangenen Jahr um -12.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
4911 vs Markt: Shiseido Company, Limited hat sich im vergangenen Jahr um -21.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4911 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4911 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5845 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2872 ¥) ist höher als der faire Preis (492.24 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2872 ¥) ist 82.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.38) ist höher als das des gesamten Sektors (32.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.63) ist höher als das des gesamten Sektors (2.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.16) ist höher als das der gesamten Branche (13.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -67.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-67.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.18 % auf 14.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 839 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.59 % unter dem Branchendurchschnitt '3.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.59 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (192.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
