Unternehmensanalyse Toei Animation Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0688 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.1786 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Nachteile
- Der Preis (3370 ¥) ist höher als die faire Bewertung (849.73 ¥)
- Die Dividenden (2.09%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.59 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toei Animation Co.,Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | 6.2% | -2.6% |
| 90 Tage | 5.8% | -8.6% | 0.1% |
| 1 Jahr | -15.2% | 21.6% | 7% |
4816 vs Sektor: Toei Animation Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -36.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
4816 vs Markt: Toei Animation Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -22.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4816 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4816 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2916 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3370 ¥) ist höher als der faire Preis (849.73 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3370 ¥) ist 74.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9643) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9643) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.82%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0688%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.1786 % auf 0.0688 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.5959 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.09 % unter dem Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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