Unternehmensanalyse CREEK & RIVER Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.04 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Nachteile
- Der Preis (1690 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1572.58 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CREEK & RIVER Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -0% | 1.7% |
| 90 Tage | 6.6% | 23.7% | -3.8% |
| 1 Jahr | -12.8% | 20.3% | -5.8% |
4763 vs Sektor: CREEK & RIVER Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -33.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
4763 vs Markt: CREEK & RIVER Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -6.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4763 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4763 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2463 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1690 ¥) ist höher als der faire Preis (1572.58 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1690 ¥) ist 6.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8591) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8591) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.04 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.04 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.77%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.43 % auf 10.01 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 95.75 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.04 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.04 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.04 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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