Unternehmensanalyse USS Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.27 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.981 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.13%).
Nachteile
- Der Preis (1380 ¥) ist höher als die faire Bewertung (757.21 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.86 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| USS Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | -0.6% | 0% | -5.8% |
| 1 Jahr | 7.6% | 7.9% | -8% |
4732 vs Sektor: USS Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -0.2606 %.
4732 vs Markt: USS Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.59 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4732 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4732 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1461 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1380 ¥) ist höher als der faire Preis (757.21 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1380 ¥) ist 45.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.04%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.981%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.34 % auf 0.981 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.1 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.27 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.43%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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