Unternehmensanalyse SB Technology Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2106 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6715018315250 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (421276595644.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (49.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.9271 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.74 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.5%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SB Technology Corp. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -1% |
| 90 Tage | 0% | 6.5% | 1.4% |
| 1 Jahr | 421276595644.7% | 49.2% | 19.2% |
4726 vs Sektor: SB Technology Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 421276595595.5 % übertroffen.
4726 vs Markt: SB Technology Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 421276595625.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4726 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4726 mit einer wöchentlichen Volatilität von 8101472993.17 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2106 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6715018315250 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2106 ¥) ist 318851771754.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49393204.57) ist höher als das des gesamten Sektors (195.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49393204.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12662866.55) ist höher als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12662866.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6286913.58) ist höher als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6286913.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (56858273.85) ist höher als das der gesamten Branche (134.87).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (56858273.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 69.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (69.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.21%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.9271%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.74 % auf 0.9271 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.74 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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