Unternehmensanalyse CAC Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2047 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5988.45 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.2 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (6.86%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (29.42%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (47.4 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CAC Holdings Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | 0% | -9% |
| 90 Tage | 23.1% | 29.1% | -15.3% |
| 1 Jahr | 11% | 47.4% | -14.4% |
4725 vs Sektor: CAC Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr um -36.45 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
4725 vs Markt: CAC Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.33 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4725 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4725 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2107 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2047 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5988.45 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2047 ¥) ist 192.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (220.86).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7477) ist niedriger als das des gesamten Sektors (156.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7477) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5416) ist niedriger als der der gesamten Branche (155.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5416) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (163.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5565.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5565.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.2 % auf 3.79 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 66.93 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.86 % unter dem Branchendurchschnitt '29.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
