Unternehmensanalyse Fuji Media Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.59 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.35 %).
Nachteile
- Der Preis (1880.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1860.26 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.97 % auf 22.18 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fuji Media Holdings, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -0% | 2% |
| 90 Tage | -0% | 32.8% | 5.5% |
| 1 Jahr | 11.7% | 33% | 19.2% |
4676 vs Sektor: Fuji Media Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -21.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
4676 vs Markt: Fuji Media Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4676 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4676 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2251 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1880.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1860.26 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1880.5 ¥) ist 1.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4684) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4684) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7192) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7192) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.97 % auf 22.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 866.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.59 % höher als der Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.59 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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