Unternehmensanalyse Nippon Air conditioning Services Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.24 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Nachteile
- Der Preis (1038 ¥) ist höher als die faire Bewertung (978.48 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.01 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nippon Air conditioning Services Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.9% | 0% | 7% |
| 90 Tage | -5.8% | 9% | -11.8% |
| 1 Jahr | 6.5% | 13% | -13.5% |
4658 vs Sektor: Nippon Air conditioning Services Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -6.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
4658 vs Markt: Nippon Air conditioning Services Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4658 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4658 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1248 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1038 ¥) ist höher als der faire Preis (978.48 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1038 ¥) ist 5.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.13).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.81).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5595) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5595) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.77 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.73 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.98%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.24 % auf 3.97 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 62.64 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.01 % höher als der Branchendurchschnitt '4.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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