Unternehmensanalyse Taiyo Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.1524 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Der Preis (3945 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2121.36 ¥)
- Die Dividenden (3.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.22 % auf 40.76 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taiyo Holdings Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -0% | -1.1% |
| 90 Tage | -5.5% | 16.3% | 0.1% |
| 1 Jahr | 23.6% | -0.2% | -2.5% |
4626 vs Sektor: Taiyo Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 23.74 % übertroffen.
4626 vs Markt: Taiyo Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 26.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4626 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4626 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4535 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3945 ¥) ist höher als der faire Preis (2121.36 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3945 ¥) ist 46.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3541 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.22 % auf 40.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1002.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.36 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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