Unternehmensanalyse Healios K.K.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.3484 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 54.5 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (202 ¥) ist höher als die faire Bewertung (189.61 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.66%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-99.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Healios K.K. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.9% | 2.5% | 0.9% |
| 90 Tage | -1.5% | -0% | 2.4% |
| 1 Jahr | 24.8% | -0.3% | 3.8% |
4593 vs Sektor: Healios K.K. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 25.19 % übertroffen.
4593 vs Markt: Healios K.K. hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4593 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4593 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4778 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (202 ¥) ist höher als der faire Preis (189.61 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (202 ¥) ist 6.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (96.11) ist höher als der der gesamten Branche (75.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (96.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.65).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.12 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-99.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-99.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-25.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-25.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 54.5 % auf 29.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -118.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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