Unternehmensanalyse Healios K.K.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (143 ¥) liegt unter dem fairen Preis (205.77 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.32 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.62%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.02 % auf 29.9 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-99.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-10.46%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Healios K.K. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -0% | -0% |
| 90 Tage | 10.9% | -0% | 8.7% |
| 1 Jahr | 23.6% | -5.3% | 20.4% |
4593 vs Sektor: Healios K.K. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 28.96 % übertroffen.
4593 vs Markt: Healios K.K. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.2 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4593 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4593 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4545 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (143 ¥) ist niedriger als der faire Preis (205.77 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (143 ¥) ist 43.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (96.11) ist höher als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (96.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.66 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-99.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-99.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-25.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-25.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.02 % auf 29.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -118.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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