Unternehmensanalyse SanBio Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (253 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.83 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1666 ¥) ist höher als die faire Bewertung (950.78 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.66%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-73.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SanBio Company Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 26.4% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 129.1% | 0% | -7.8% |
| 1 Jahr | 253% | 0.1% | -8.9% |
4592 vs Sektor: SanBio Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 252.89 % übertroffen.
4592 vs Markt: SanBio Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 261.94 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 4592 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 4592 mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.87 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1666 ¥) ist höher als der faire Preis (950.78 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1666 ¥) ist 42.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-73.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-73.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-43.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-43.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.83 % auf 13.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -25.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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