Unternehmensanalyse Otsuka Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.9%).
Nachteile
- Der Preis (8083 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2564.43 ¥)
- Die Dividenden (2.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.94 % auf 4.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 0% | -0.6% |
| 90 Tage | -6.8% | 0% | -14.3% |
| 1 Jahr | 26.2% | 0.1% | -15.1% |
4578 vs Sektor: Otsuka Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 26.07 % übertroffen.
4578 vs Markt: Otsuka Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.33 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4578 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4578 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5035 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8083 ¥) ist höher als der faire Preis (2564.43 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8083 ¥) ist 68.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.94 % auf 4.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 129.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.28 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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