Unternehmensanalyse CanBas Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (901 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1043.68 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.66%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.3484 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-56.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CanBas Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | 2.5% | 0.9% |
| 90 Tage | -4.1% | -0% | 2.4% |
| 1 Jahr | -9.1% | -0.3% | 3.8% |
4575 vs Sektor: CanBas Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -8.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
4575 vs Markt: CanBas Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -12.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4575 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4575 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1745 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (901 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1043.68 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (901 ¥) liegt geringfügig um 15.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (122.86) ist höher als das der gesamten Branche (18.65).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (122.86) ist höher als der des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-56.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-56.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-53.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-53.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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