Unternehmensanalyse Daiichi Sankyo Company, Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.5 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Der Preis (3488 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1323.61 ¥)
- Die Dividenden (1.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.128 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | 0% | 0.7% |
| 90 Tage | -18.8% | -0% | -3.9% |
| 1 Jahr | -25.6% | -0.1% | -5.9% |
4568 vs Sektor: Daiichi Sankyo Company, Limited hat im vergangenen Jahr um -25.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
4568 vs Markt: Daiichi Sankyo Company, Limited hat sich im vergangenen Jahr um -19.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4568 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4568 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4917 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3488 ¥) ist höher als der faire Preis (1323.61 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3488 ¥) ist 62.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.44) ist höher als das der gesamten Branche (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.72 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.72 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.83%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.5 % auf 4.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 77.72 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.54 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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