Unternehmensanalyse Towa Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.06 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.66 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.3484 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.19%).
Nachteile
- Der Preis (3300 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3028.5 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.53 % auf 46.99 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 2.5% | 0% |
| 90 Tage | 7% | -0% | 0.2% |
| 1 Jahr | 30.4% | -0.3% | 5.2% |
4553 vs Sektor: Towa Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 30.77 % übertroffen.
4553 vs Markt: Towa Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4553 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4553 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.585 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3300 ¥) ist höher als der faire Preis (3028.5 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3300 ¥) ist 8.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9188) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9188) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6284) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6284) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.65).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.53 % auf 46.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1251.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.06 % höher als der Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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