Unternehmensanalyse JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (510 ¥) liegt unter dem fairen Preis (841.39 ¥)
- Die Dividenden (4.06 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.128 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.48 % auf 22.79 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 0% | 0.4% |
| 90 Tage | -22.1% | -0% | -6.1% |
| 1 Jahr | -42.1% | -0.1% | -4.2% |
4552 vs Sektor: JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -41.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
4552 vs Markt: JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -37.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4552 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4552 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8095 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (510 ¥) ist niedriger als der faire Preis (841.39 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (510 ¥) ist 65 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.48 % auf 22.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 423.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.06 % höher als der Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
