Unternehmensanalyse Terumo Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.3484 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.66 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.09 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.19%).
Nachteile
- Der Preis (2992 ¥) ist höher als die faire Bewertung (753.6 ¥)
- Die Dividenden (1.24%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Terumo Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | 2.5% | -2.6% |
| 90 Tage | 7.8% | -0% | 0.1% |
| 1 Jahr | 26.1% | -0.3% | 7% |
4543 vs Sektor: Terumo Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 26.48 % übertroffen.
4543 vs Markt: Terumo Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.16 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4543 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4543 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5025 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2992 ¥) ist höher als der faire Preis (753.6 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2992 ¥) ist 74.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.96) ist höher als das der gesamten Branche (18.65).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.85%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.09 % auf 12.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 217.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.24 % unter dem Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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