Unternehmensanalyse Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1651.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2409.35 ¥)
- Die Dividenden (5.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.128 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3358 % auf 0.9699 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | 0% | 0.7% |
| 90 Tage | -2.9% | -0% | -3.9% |
| 1 Jahr | -33.6% | -0.1% | -5.9% |
4528 vs Sektor: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -33.45 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
4528 vs Markt: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -27.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4528 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4528 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6457 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1651.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2409.35 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1651.5 ¥) ist 45.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.96%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.9699%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3358 % auf 0.9699 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.92 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.48 % höher als der Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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