Unternehmensanalyse Eisai Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-10.46%).
Nachteile
- Der Preis (6240 ¥) ist höher als die faire Bewertung (990.61 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 12.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -0% | 1% |
| 90 Tage | -21.3% | -0% | 7.9% |
| 1 Jahr | -35% | -5.3% | 20.2% |
4523 vs Sektor: Eisai Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -29.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
4523 vs Markt: Eisai Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -55.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4523 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4523 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6727 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6240 ¥) ist höher als der faire Preis (990.61 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6240 ¥) ist 84.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.62 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-23.5 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-6.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-23.5 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.04 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 12.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 398.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.2 % höher als der Branchendurchschnitt '2.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
