Unternehmensanalyse Eisai Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.96 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.06%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.9%).
Nachteile
- Der Preis (4321 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1047.8 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | -0.6% | 0% | -0.6% |
90 Tage | 2.3% | 0% | -14.3% |
1 Jahr | -32.5% | 0.1% | -15.1% |
4523 vs Sektor: Eisai Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -32.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
4523 vs Markt: Eisai Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -17.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4523 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4523 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6247 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4321 ¥) ist höher als der faire Preis (1047.8 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4321 ¥) ist 75.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.96 % auf 11.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 375.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.2 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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