Unternehmensanalyse Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.128 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.6962 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.2 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Der Preis (6877 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2640.34 ¥)
- Die Dividenden (2.06%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | 0% | 1.7% |
| 90 Tage | 3.6% | -0% | -3.8% |
| 1 Jahr | 11.8% | -0.1% | -5.8% |
4519 vs Sektor: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 11.97 % übertroffen.
4519 vs Markt: Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4519 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4519 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2277 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6877 ¥) ist höher als der faire Preis (2640.34 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6877 ¥) ist 61.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.68) ist höher als das der gesamten Branche (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.84 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.84 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6962%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.2 % auf 0.6962 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.13 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.06 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.43%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
