Unternehmensanalyse Shionogi & Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.61 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.32%).
Nachteile
- Der Preis (7489 ¥) ist höher als die faire Bewertung (6908.14 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.6139 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1181 % auf 0.8201 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -0% | -1% |
| 90 Tage | 2.5% | -0% | 1.4% |
| 1 Jahr | -3.2% | -0.6% | 19.2% |
4507 vs Sektor: Shionogi & Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -2.54 %.
4507 vs Markt: Shionogi & Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -22.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4507 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4507 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0606 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7489 ¥) ist höher als der faire Preis (6908.14 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7489 ¥) ist 7.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6033) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6033) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4856 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.63%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8201%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1181 % auf 0.8201 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.17 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.85 % höher als der Branchendurchschnitt '2.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
