Unternehmensanalyse JMDC Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.32%).
Nachteile
- Der Preis (2850 ¥) ist höher als die faire Bewertung (956.77 ¥)
- Die Dividenden (0.7697%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.58%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.6139 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JMDC Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -0% | 1.9% |
| 90 Tage | -18% | -0% | 1.7% |
| 1 Jahr | -9.2% | -0.6% | 19% |
4483 vs Sektor: JMDC Inc. hat im vergangenen Jahr um -8.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
4483 vs Markt: JMDC Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -28.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4483 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4483 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1763 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2850 ¥) ist höher als der faire Preis (956.77 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2850 ¥) ist 66.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.1) ist höher als das der gesamten Branche (18.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 71.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (7.97 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (71.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (7.97 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.17 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.17 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.43 % auf 30.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 821.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7697 % unter dem Branchendurchschnitt '2.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7697 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7697 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
