Unternehmensanalyse Bank of Innovation,Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8020 ¥) liegt unter dem fairen Preis (26455.33 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (87.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (32.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.24 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.24%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bank of Innovation,Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | 59.3% | 0% | -5% |
| 1 Jahr | 87.8% | 33% | -6.7% |
4393 vs Sektor: Bank of Innovation,Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 54.85 % übertroffen.
4393 vs Markt: Bank of Innovation,Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 94.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4393 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4393 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.69 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8020 ¥) ist niedriger als der faire Preis (26455.33 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8020 ¥) ist 229.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (190.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.54).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9967) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9967) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -36057.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-36057.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.24 % auf 3.45 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.35 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
