Unternehmensanalyse DaikyoNishikawa Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (639 ¥) liegt unter dem fairen Preis (730.72 ¥)
- Die Dividenden (4.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.47 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.73 % auf 25.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.82%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DaikyoNishikawa Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | -0.8% | -0% | -10.7% |
| 1 Jahr | -19% | -5.5% | -11.8% |
4246 vs Sektor: DaikyoNishikawa Corporation hat im vergangenen Jahr um -13.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
4246 vs Markt: DaikyoNishikawa Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -7.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4246 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4246 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3655 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (639 ¥) ist niedriger als der faire Preis (730.72 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (639 ¥) liegt geringfügig um 14.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (129.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6763) ist niedriger als das des gesamten Sektors (93.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6763) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3541) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3541) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.21 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.27 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.21%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.73 % auf 25.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 698.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.75 % höher als der Branchendurchschnitt '3.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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