Unternehmensanalyse Nichiban Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.86 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2118 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1037.85 ¥)
- Die Dividenden (3.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nichiban Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -47.6% | -1.5% |
| 90 Tage | 7.4% | -35.2% | -7.8% |
| 1 Jahr | 8.3% | 20.3% | -8.9% |
4218 vs Sektor: Nichiban Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -11.99 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
4218 vs Markt: Nichiban Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4218 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4218 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1595 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2118 ¥) ist höher als der faire Preis (1037.85 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2118 ¥) ist 51 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9741) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9741) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8669) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8669) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.86 % auf 3.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 116.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.54 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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