Unternehmensanalyse UBE Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2242.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2512.39 ¥)
- Die Dividenden (5.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.079 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.3 % auf 27.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UBE Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | -6.1% | 22.1% | -5.8% |
| 1 Jahr | -11.4% | 0.1% | -8% |
4208 vs Sektor: UBE Corporation hat im vergangenen Jahr um -11.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
4208 vs Markt: UBE Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.42 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 4208 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4208 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2194 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2242.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2512.39 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2242.5 ¥) liegt geringfügig um 12 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6202) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6202) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5687) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5687) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.67).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.3768 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.3768%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.3 % auf 27.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 736.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.81 % höher als der Branchendurchschnitt '4.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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