Unternehmensanalyse UBE Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.71%).
Nachteile
- Der Preis (2907.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2449.52 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.31 % auf 27.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| UBE Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | 25.9% | -1.9% |
| 90 Tage | -13.2% | 8.6% | 2.6% |
| 1 Jahr | 3.3% | 8.1% | 16.5% |
4208 vs Sektor: UBE Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „“ um -4.82 %.
4208 vs Markt: UBE Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -13.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4208 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4208 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.064 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2907.5 ¥) ist höher als der faire Preis (2449.52 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2907.5 ¥) ist 15.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6202) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6202) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5687) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5687) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (146.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.17 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-513.66 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-2.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-513.66 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.3768 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.3768%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.31 % auf 27.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 736.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.81 % höher als der Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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