Unternehmensanalyse SpiderPlus & Co.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.95 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (460 ¥) ist höher als die faire Bewertung (225.41 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.92%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SpiderPlus & Co. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | 26.1% | -0% | -5.8% |
| 1 Jahr | -35.7% | -44.3% | -8% |
4192 vs Sektor: SpiderPlus & Co. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 8.62 % übertroffen.
4192 vs Markt: SpiderPlus & Co. hat sich im vergangenen Jahr um -27.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4192 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4192 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6864 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (460 ¥) ist höher als der faire Preis (225.41 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (460 ¥) ist 51 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-78.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-78.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -109.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-109.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.95 % auf 10.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -108.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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