Unternehmensanalyse Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.04 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.47%).
Nachteile
- Der Preis (3730 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3486.08 ¥)
- Die Dividenden (2.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.21%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | 4.7% | -0.6% |
| 90 Tage | -0.9% | -15.7% | 0.9% |
| 1 Jahr | 13.1% | 25.8% | 9.4% |
4186 vs Sektor: Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -12.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
4186 vs Markt: Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.7 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4186 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4186 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.252 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3730 ¥) ist höher als der faire Preis (3486.08 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3730 ¥) ist 6.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6292) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6292) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7579) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7579) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.04 % auf 4.16 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 82.49 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.22 % unter dem Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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