Unternehmensanalyse JSR Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (4335 ¥) ist höher als die faire Bewertung (235.24 ¥)
- Die Dividenden (2.6E-5%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-100 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.19 % auf 23.21 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JSR Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -100% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | -100% | 22.1% | 2.1% |
| 1 Jahr | -100% | 0% | 20.1% |
4185 vs Sektor: JSR Corporation hat im vergangenen Jahr um -100 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
4185 vs Markt: JSR Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -120.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: 4185 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 4185 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.92 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4335 ¥) ist höher als der faire Preis (235.24 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4335 ¥) ist 94.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3632194201.72) ist höher als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3632194201.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (196421197.66) ist höher als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (196421197.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (195359070.48) ist höher als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (195359070.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1854201917.02) ist höher als das der gesamten Branche (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1854201917.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.9115 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7472 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7472 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.19 % auf 23.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3226.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.6E-5 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.6E-5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.6E-5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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