Unternehmensanalyse Nippon Sanso Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.1524 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 56.47 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Der Preis (4243 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3240.28 ¥)
- Die Dividenden (1.35%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nippon Sanso Holdings Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | -20.7% | 16.3% | -1.3% |
| 1 Jahr | 8.4% | -0.2% | 8.4% |
4091 vs Sektor: Nippon Sanso Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 8.6 % übertroffen.
4091 vs Markt: Nippon Sanso Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.0678 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4091 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4091 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1625 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4243 ¥) ist höher als der faire Preis (3240.28 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4243 ¥) ist 23.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3541 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 56.47 % auf 36.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 840.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.35 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.35%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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