Unternehmensanalyse Tanaka Chemical Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Der Preis (1023 ¥) ist höher als die faire Bewertung (855.11 ¥)
- Die Dividenden (0.4094%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.02%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 28.32 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tanaka Chemical Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | 23.1% | -0.8% |
| 90 Tage | -39.6% | 18.8% | 3.8% |
| 1 Jahr | -42.9% | 9% | 16.3% |
4080 vs Sektor: Tanaka Chemical Corporation hat im vergangenen Jahr um -51.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
4080 vs Markt: Tanaka Chemical Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -59.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4080 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4080 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8248 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1023 ¥) ist höher als der faire Preis (855.11 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1023 ¥) ist 16.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6745) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6745) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -117.35 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (98.06 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-117.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (98.06 %) übersteigt die Rendite des Sektors (23.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 28.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 422.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4094 % unter dem Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4094 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4094 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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