Unternehmensanalyse Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.472 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.4815 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.78%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.3%).
Nachteile
- Der Preis (4452 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3334.1 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.94 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -0.6% | -1.5% |
| 90 Tage | -14.5% | -1.6% | -7.8% |
| 1 Jahr | -34.4% | -21.9% | -8.9% |
4063 vs Sektor: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -12.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
4063 vs Markt: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -25.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4063 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4063 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6608 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4452 ¥) ist höher als der faire Preis (3334.1 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4452 ¥) ist 25.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.05) ist höher als das des gesamten Sektors (19.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist höher als das des gesamten Sektors (1.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.61) ist höher als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.59) ist höher als das der gesamten Branche (10.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.13%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.472%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.4815 % auf 0.472 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.67 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.2 % höher als der Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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