Unternehmensanalyse Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.2%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.93%).
Nachteile
- Der Preis (5801 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3152.11 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5336 % auf 0.5584 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.6% | -1.7% | -0.9% |
| 90 Tage | -12.4% | -9.4% | -0.2% |
| 1 Jahr | 29.3% | 14.2% | 14.8% |
4063 vs Sektor: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 15.01 % übertroffen.
4063 vs Markt: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4063 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4063 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5626 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5801 ¥) ist höher als der faire Preis (3152.11 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5801 ¥) ist 45.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.05) ist höher als das des gesamten Sektors (19.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist höher als das des gesamten Sektors (1.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.61) ist höher als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14) ist höher als das der gesamten Branche (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-26.56 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-26.56 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-25.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.13%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5584%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5336 % auf 0.5584 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.2 % höher als der Branchendurchschnitt '2.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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