Unternehmensanalyse Toagosei Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.02 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (8.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.89 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1627.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1251.23 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toagosei Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 23.1% | 4.1% |
| 90 Tage | -8.5% | 18.8% | 1.1% |
| 1 Jahr | 11.9% | 9% | 20.9% |
4045 vs Sektor: Toagosei Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 2.9 % übertroffen.
4045 vs Markt: Toagosei Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -9.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4045 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4045 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.228 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1627.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1251.23 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1627.5 ¥) ist 23.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7499) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7499) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (23.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.47 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.89 % auf 4.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 92.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.58 % höher als der Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.38%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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