Unternehmensanalyse Katakura & Co-op Agri Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (13.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.04 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.12 %).
Nachteile
- Der Preis (970 ¥) ist höher als die faire Bewertung (772.07 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.2 % auf 25.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Katakura & Co-op Agri Corporation | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 0% | -9% |
| 90 Tage | -0.6% | 0% | -15.3% |
| 1 Jahr | -9.8% | -39.1% | -14.4% |
4031 vs Sektor: Katakura & Co-op Agri Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 29.3 % übertroffen.
4031 vs Markt: Katakura & Co-op Agri Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4031 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4031 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1889 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (970 ¥) ist höher als der faire Preis (772.07 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (970 ¥) ist 20.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4198) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4198) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2398) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2398) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.33%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.2 % auf 25.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1969.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.01 % höher als der Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
