Unternehmensanalyse arara inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (449 ¥) ist höher als die faire Bewertung (106.21 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.96 % auf 28.42 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| arara inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.9% | -0% | -0.8% |
| 90 Tage | -8.5% | -10.8% | 3.8% |
| 1 Jahr | -10.7% | 33.1% | 16.3% |
4015 vs Sektor: arara inc. hat im vergangenen Jahr um -43.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
4015 vs Markt: arara inc. hat sich im vergangenen Jahr um -27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 4015 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4015 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.206 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (449 ¥) ist höher als der faire Preis (106.21 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (449 ¥) ist 76.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (79.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (196.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (79.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.1174 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.1174 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.96 % auf 28.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1096.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (815.04%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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