Unternehmensanalyse Kinjiro Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.31 %).
Nachteile
- Der Preis (465 ¥) ist höher als die faire Bewertung (210.76 ¥)
- Die Dividenden (4.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.65 % auf 19.43 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kinjiro Co.,Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.9% | -0% | -1.6% |
| 90 Tage | 30.1% | -0% | -7.6% |
| 1 Jahr | 29.6% | -44.3% | -5.2% |
4013 vs Sektor: Kinjiro Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 73.89 % übertroffen.
4013 vs Markt: Kinjiro Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.73 % übertroffen.
Stabiler Preis: 4013 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 4013 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5688 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (465 ¥) ist höher als der faire Preis (210.76 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (465 ¥) ist 54.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.971) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.971) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.65 % auf 19.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 671.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.02 % unter dem Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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