Unternehmensanalyse Money Forward, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5813 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6067.39 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.41 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.3 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-22.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-7.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Money Forward, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -0% | -0.9% |
| 90 Tage | 3.4% | -44.2% | -0.2% |
| 1 Jahr | 21.3% | 18.2% | 14.8% |
3994 vs Sektor: Money Forward, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 3.1 % übertroffen.
3994 vs Markt: Money Forward, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3994 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3994 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4097 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5813 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6067.39 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (5813 ¥) liegt geringfügig um 4.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (169.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (105.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (104.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-60.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (108.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-60.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (28.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-22.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-7.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-22.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.3 % auf 34.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -480.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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