Unternehmensanalyse Macromill, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (66.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (33.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.47 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1274 ¥) ist höher als die faire Bewertung (884.44 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Macromill, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 7.2% | 40.5% | -7.8% |
| 1 Jahr | 66.8% | 33.1% | -8.9% |
3978 vs Sektor: Macromill, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 33.65 % übertroffen.
3978 vs Markt: Macromill, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 75.69 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3978 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3978 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.28 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1274 ¥) ist höher als der faire Preis (884.44 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1274 ¥) ist 30.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (268.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7168) ist niedriger als das des gesamten Sektors (235.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7168) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7485) ist niedriger als der der gesamten Branche (234.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7485) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (241.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -47.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-47.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.85%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.65%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.47 % auf 37.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1443.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.37 % höher als der Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.37 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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