Unternehmensanalyse Akatsuki Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.56 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2824 ¥) ist höher als die faire Bewertung (863.69 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Akatsuki Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | 0% | -1.9% |
| 90 Tage | 37.9% | 21.7% | -1.3% |
| 1 Jahr | 16.2% | 21.6% | 8.4% |
3932 vs Sektor: Akatsuki Inc. hat im vergangenen Jahr um -5.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
3932 vs Markt: Akatsuki Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3932 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3932 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3116 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2824 ¥) ist höher als der faire Preis (863.69 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2824 ¥) ist 69.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8156) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8156) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.56 % auf 13.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 551.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.38 % höher als der Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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