Unternehmensanalyse Akatsuki Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.56 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3185 ¥) ist höher als die faire Bewertung (863.69 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Akatsuki Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.8% | -7.1% | 0.1% |
| 90 Tage | 12.7% | 30.5% | -6.2% |
| 1 Jahr | 21.1% | 33.1% | -6.4% |
3932 vs Sektor: Akatsuki Inc. hat im vergangenen Jahr um -11.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
3932 vs Markt: Akatsuki Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3932 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3932 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4061 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3185 ¥) ist höher als der faire Preis (863.69 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3185 ¥) ist 72.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (190.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8156) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8156) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (234.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.56 % auf 13.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 551.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.38 % höher als der Branchendurchschnitt '2.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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