Unternehmensanalyse PR TIMES, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.7538 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.47 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.23%).
Nachteile
- Der Preis (2028 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1205.18 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0401 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PR TIMES, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -0% | -2.6% |
| 90 Tage | -22.2% | -0% | 4.5% |
| 1 Jahr | -0.8% | -14.5% | 18.5% |
3922 vs Sektor: PR TIMES, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 13.72 % übertroffen.
3922 vs Markt: PR TIMES, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -19.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3922 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3922 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0145 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2028 ¥) ist höher als der faire Preis (1205.18 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2028 ¥) ist 40.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (112.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (80.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.8).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 53.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (49.32 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (53.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (49.32 %) übersteigt die Rendite des Sektors (4.04 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0401%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0401 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.2442 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.4127%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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