Unternehmensanalyse NEOJAPAN Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (71.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (25.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0034 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.47%).
Nachteile
- Der Preis (1268 ¥) ist höher als die faire Bewertung (847.65 ¥)
- Die Dividenden (2.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NEOJAPAN Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | -0% | 3.1% |
| 90 Tage | -12.1% | -15.6% | 3.9% |
| 1 Jahr | 71.5% | 25.8% | 8.5% |
3921 vs Sektor: NEOJAPAN Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 45.73 % übertroffen.
3921 vs Markt: NEOJAPAN Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 63.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3921 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3921 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.38 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1268 ¥) ist höher als der faire Preis (847.65 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1268 ¥) ist 33.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0034%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.4 % auf 0.0034 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0303 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.28 % unter dem Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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