Unternehmensanalyse JIG-SAW INC.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.05 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.5%).
Nachteile
- Der Preis (4130 ¥) ist höher als die faire Bewertung (795.2 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.18 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JIG-SAW INC. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | -29.4% | 6.5% | 2.1% |
| 1 Jahr | -22.2% | 49.2% | 20.1% |
3914 vs Sektor: JIG-SAW INC. hat im vergangenen Jahr um -71.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
3914 vs Markt: JIG-SAW INC. hat sich im vergangenen Jahr um -42.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3914 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3914 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4276 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4130 ¥) ist höher als der faire Preis (795.2 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4130 ¥) ist 80.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (60.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (60.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.16 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.16 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.05 % auf 1.29 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.79 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.000218%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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